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Fund Accountant (m/w/d)
Zürcher Kantonalbank —Zürich, ZH
- Temps partiel
- Microsoft Excel
- Anglais
TREUHÄNDER/IN MIT EIDG. FA - Senior Accountant
IQ-EQ —Zürich, ZH
- 100%
- Travail hybride
- Anglais
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Fund Accountant (m/w/d)

Zürcher Kantonalbank -
Zürich, ZH

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Détails de l'emploi

Temps partiel | Temps de travail : 80-100% | 100%

Qualifications

Microsoft Excel
Anglais
Allemand

Description complète du poste

Swisscanto ist die erfolgreiche Fondsleitung der Zürcher Kantonalbank. Wir sind in der Schweiz die Nr. 2 im Markt für Anlagefonds. Wir bieten unseren Kunden und Kundinnen umfassende und innovative Dienstleistungen sowie Produkte an und wollen uns weiter verstärken. Zu unseren Kunden und Kundinnen gehören Banken, Pensionskassen, Versicherungen, Fondsleitungen und Anlagestiftungen.

Für unser Team im Bereich Fund Accounting Alternative Markets sind wir auf der Suche nach Unterstützung und freuen uns auf deine Bewerbung!

Deine Aufgaben

Verantwortung für die Buchhaltung, NAV Berechnung und das Reporting von Fonds im Bereich Alternative Investments, insbesondere Private Equity Fonds, Hedgefonds, Hypothekenfonds sowie weiteren alternativen Anlageklassen inkl. Erstellung von Quartals-/ Jahresberichten und Capital Account Statements
Erstellung der quartalsweisen Buchhaltung und manuelle Nachberechnung der NAVs anhand Investoren-Statements
Tägliche Verbuchung und Abstimmungen wie Cash Bestände, Positionen und weiteren Fondsbewegungen von liquiden Fonds
Bearbeitung von Anfragen und Erstellung von Nachweisen sowie Sicherstellung einer fachlich korrekten und zeitnahen Kommunikation mit internen und externen Stakeholdern
Unterstützung in Projekten wie Fondslancierungen, Umstrukturierungen, Vereinigungen etc. sowie bei Tests aufgrund Neuanforderungen oder Releasewechsel
Zusammenarbeit mit internen und externen Stakeholdern, wie z. B. Wirtschaftsprüfern und Fondsmanagern

Dein Profil

Abgeschlossene kaufmännische Ausbildung – Weiterbildung (FH/HF) von Vorteil
Berufserfahrung in der Wertschriften-Administration und Finanzbuchhaltung
Sicherer Umgang mit gängigen Buchhaltungs- und Reporting-Tools sowie sehr gute Excel-Kenntnisse, insbesondere für die Durchführung von Analysen und manuelle Auswertungen
Offenheit und Affinität für den Einsatz moderner, effizienter Tools und Technologien (z. B. KI-gestützte Anwendungen wie ChatGPT), um Prozesse zu optimieren und Arbeitsabläufe zu automatisieren
Hervorragende organisatorische Fähigkeiten sowie ein ausgeprägtes Talent, mehrere Aufgaben und Deadlines gleichzeitig zu priorisieren und fristgerecht zu bearbeiten
Selbstständige und strukturierte Arbeitsweise mit einem hohen Mass an Zuverlässigkeit und Genauigkeit
Teamfähigkeit, hohe Lösungsorientierung und ein hohes Mass an Eigeninitiative
Du sprichst fliessend Deutsch und kannst Texte in Englisch lesen und verstehen

Unser Angebot

Ein spannendes Team von 4 Expert:innen
Die Möglichkeit im Rahmen dieser Aufgabe zusammen mit uns persönlich und fachlich den nächsten Schritt zu machen
Eine Arbeitgeberin, die sich um ihre Mitarbeiter:innen kümmert und in sie investiert
Ein zentral gelegener, gut erreichbarer und attraktiver Arbeitsplatz im Herzen von Zürich mit der Möglichkeit, deine Arbeit flexibel zu organisieren (hybrid)
Ein attraktives Gehaltspaket mit umfangreichen Nebenleistungen und Mitarbeitervergünstigungen – von A wie Altersvorsorge bis Z wie ZVV Bonuspass

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