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Détails de l'emploi

Qualifications

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Niveau Licence
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Description complète du poste

Votre équipe

FundPartner Solutions (FPS) propose une gamme complète de services d’administration de fonds et de création de fonds sur mesure. Ses équipes de spécialistes apportent leurs compétences en matière de domiciliation, d’enregistrement et de gouvernance de fonds, ainsi que de gestion des risques et de contrôle du respect des directives de placement.

En tant que Responsable Fund Administration, vous pilotez la supervision globale des activités d’administration de fonds de placement de droit suisse, en assurant la qualité, la conformité et l’efficience des processus. Vous êtes le point d’entrée pour les demandes opérationnelles et de gouvernance liées aux fonds, coordonnez les activités déléguées, et accompagnez les clients internes et externes dans la réflexion et la mise en place de nouveaux fonds. Vous jouez un rôle clé dans la supervision des opérations, y compris la valorisation des actifs illiquides (Private Equity), et dans l’évolution des outils et méthodes de contrôle.

Votre rôle

Superviser le processus de calcul de la valeur nette d’inventaire (VNI), procéder aux contrôles idoines et à la supervision des opérations déléguées.
Assurer l’évaluation des placements y compris des actifs alternatifs et procéder à la supervision des activités préparatoires déléguées
Contrôler et valider les commissions, frais et dividendes appliqués aux fonds, en conformité avec les prospectus et contrats.
Préparer et revoir les clôtures annuelles et semestrielles des fonds, effectuer une revue critique des comptes, proposer les ajustements nécessaires.
Organiser et suivre les audits des fonds (internes et externes), coordonner les échanges avec les auditeurs, répondre à leurs demandes.
Coordonner et valider l’émission des rapports réglementaires et financiers, assurer leur diffusion auprès des parties prenantes (FINMA, clients, CA).
Gérer toutes opérations courantes au niveau des fonds sous administration (apport ou sortie en nature, flux avec l’agent de transfert, etc)
Assurer le suivi des statistiques BNS et veiller à la conformité des données transmises.
Suivre la fiscalité des fonds, contrôler les déclarations et demandes de remboursement, participer à la coordination avec les autorités fiscales.
Traiter et assure le suivi financier des comptes de la société.
Apporter un support opérationnel aux différents services internes et externes à la société et assurer le suivi des demandes clients.
Être le point d’entrée et de suivi pour toutes les demandes opérationnelles et de gouvernance adressées à la direction de fonds, tant par les clients internes (Pictet) qu’externes (fonds de tiers)
Accompagner les clients dans la réflexion et la structuration de nouveaux fonds, en apportant une vision conseil et une expertise technique.
Piloter et accompagner les projets d’automatisation des outils et des contrôles, proposer des évolutions pour renforcer l’efficience et la sécurité des processus.
Contribuer au maintien de la gouvernance d’entreprise et participer à la préparation des reporting pour les comités de direction et le Conseil d’Administration.

Votre profil

Diplôme universitaire en finance, comptabilité, économie ou formation jugée équivalente.
Expérience confirmée d’au moins 8 ans dans l’audit, l’administration de fonds ou un poste similaire dans le secteur bancaire/financier
Expérience avérée en gestion d’équipe et en conduite de projets d’automatisation ou d’évolution d’outils/processus.
Solides connaissances opérationnelles et techniques sur les fonds (comptabilité, fiscalité, processus de calcul de NAV, pricing, reporting, contrôle interne).
Bonne compréhension des réglementations suisses et internationales applicables aux fonds (LPCC, LEFin, LSFin, etc.).
Maîtrise du français (langue de travail), excellente connaissance de l’anglais (écrit et oral), l’allemand est un atout.
Maîtrise des outils MS Office et des systèmes de gestion de fonds (Avaloq, Multifonds, etc. un plus).
Rigueur, précision, sens de l’organisation et du détail.
Proactivité, autonomie, capacité à résoudre des problèmes et à gérer plusieurs tâches simultanément.
Esprit d’équipe, aptitude à collaborer avec différents départements et à communiquer avec des interlocuteurs variés.
Curiosité intellectuelle, capacité d’apprentissage, esprit d’initiative et orientation client.
Résidence en Suisse ou volonté de s’y établir.

Note

HFA/FHA/IM

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